第10章 资金预算（2/2）
作者：路加羊
的金骏眉，给他们两个分别倒上一盏，然后问董总：
“老董，如果压缩40%的资本支出预算，明年100亿左右的资金缺口，你准备如何解决？”
董总默默抿了一口茶，然后沉思着说道：
“上市公司明年预计营业收入有600亿左右，虽然受文化和体育内容板块亏损拖累，应该仍有30亿左右的正现金流，估计上市体系内平台、文化、体育等业务板块的资本支出差不多可以自己解决。”
“是的，我也算过，如果不借钱给集团，上市公司的资金链应该问题不大。”
张强附和道。
“非上市业务板块的问题就比较大，”董总接着说：“除了电视机公司，其他业务板块的自我造血能力都很差。明年至少有70亿左右的资金缺口。”
“嗯，这70亿怎么解决？”
“无非是股权和债权两种形式。”董总回答到：
“股权的话看三个硬件产品公司能不能自己单独找到投资者，或者找一个大投资者直接投到野望集团公司。债权的话需要抵押物，电视机公司和手机公司可以用厂房、设备作抵押，看能否多少去银行贷一点款。汽车公司刚成立，可能有点困难。不过也可以找当地政府去想想办法，毕竟我们在那边建了这么大一个工厂。”
“你估计贷款加起来可以搞到多少？”张强问。
“电视机公司和手机公司本来就有一些抵押贷款了，我要查一下还有哪些资产没有抵押。我估计三个公司总共也就能再贷个20亿，最多了。不过，这里还有个问题。”董总停了一下，看着我说：
“曾总，您今年一月份时质押你上市公司股份向华洲证券借的20个亿下个月就到期了，如果不能续接的话，需要把20个亿还给他们。”
“哦，这20个亿我是我为集团借的，都直接转给集团了。办展期续借可以吗？”
“不好说，华洲证券那么似乎有点担心，”董总担忧地说：“他们知道我们汽车公司那边的情况，也听说了你去美国搞火箭的事。他们的王副总上周已经打电话给我了，说最好按合同先把20亿还给他们，然后再重新签借款合同。”
“哦，至于吗？”我轻蔑地说：“我质押给他们的股票值40多亿呢！”
“现在可能只值20多亿了。”张强提醒我，“今年年初到现在，野望科技的股价已经跌了差不多30%了。”
“怪不得他们担心呢！这股价是下得有点多。”我想。
“也不用太担心，董总，”我给董金平添了茶水，说道：“你和他们再谈谈，大不了我追加质押股票呗！最好直接办展期，否则还要找钱过桥，年底了大家手头都紧！”
“好的。”董总又问：“汽车公司的6亿资金设备款下个月就要支付，该怎么解决？”
“能不能另外找一家券商或银行，用我的股票质押再借点钱？”我问董总。
“这也许可以，但时间可能没那么快，不知道能否来得及啊！”
“付款时间是什么时候？”我问。
“1月12日。”
只剩三周左右时间了，中间还有一个元旦假期。
6亿的资金，也不是小数，何况马上到年底了。
“还有，曾总，一月底春节前，供应商结算、短期借款偿还、员工福利和年终奖等等，我估计还要8，9亿现金才能过得去。”
“你是说，春节放假前总共还需要15个亿吗？”我有点恼火的看着董总，心想，“你这个cfo是干什么吃的？
“是，是的，”董总有点紧张，解释道：“最近几个月您一直不在国内，很多事您不出面，都定不了......”
我知道他的意思，很多资金方不见到公司老板，融资合同不会签。
“曾总，要不问问彭总，看他能不能救个急？”
这时张强提醒我。
送走张强和老董，我一个人坐在茶台边的椅子上发呆，想着该如何向彭总开口。
彭总的京海基金是最早投资野望科技的投资机构之一，以前一直比较支持我。
前些年我们遇到资金周转问题找他帮忙，他都比较爽快。
但自从我决定做手机业务开始，他变得谨慎了。汽车项目他更是明确反对过。
从那以后，我和他的关系也没那么密切了。这几个月我在美国，都没和他通过一个电话。
现在又找他帮这个忙，他会帮吗？
也怪我自己，一心扑在光启项目上，没有花点时间和这些关键股东维护好关系......
我正在琢磨彭总的时候，有人敲了办公室的大门。
“请进！”我说。
是我的秘书小闵，“曾总，郭芙蓉郭总来了，说有事想见您。”
我这才想起，上一周郭芙蓉有一次打我电话，问我年底会不会回国？
她当时说有重要的事要和我汇报，电话里不方便说。
“让她进来吧！”我对小闵说。
“到底是什么事呢？”
我心里泛起一丝莫名的不安。
“老董，如果压缩40%的资本支出预算，明年100亿左右的资金缺口，你准备如何解决？”
董总默默抿了一口茶，然后沉思着说道：
“上市公司明年预计营业收入有600亿左右，虽然受文化和体育内容板块亏损拖累，应该仍有30亿左右的正现金流，估计上市体系内平台、文化、体育等业务板块的资本支出差不多可以自己解决。”
“是的，我也算过，如果不借钱给集团，上市公司的资金链应该问题不大。”
张强附和道。
“非上市业务板块的问题就比较大，”董总接着说：“除了电视机公司，其他业务板块的自我造血能力都很差。明年至少有70亿左右的资金缺口。”
“嗯，这70亿怎么解决？”
“无非是股权和债权两种形式。”董总回答到：
“股权的话看三个硬件产品公司能不能自己单独找到投资者，或者找一个大投资者直接投到野望集团公司。债权的话需要抵押物，电视机公司和手机公司可以用厂房、设备作抵押，看能否多少去银行贷一点款。汽车公司刚成立，可能有点困难。不过也可以找当地政府去想想办法，毕竟我们在那边建了这么大一个工厂。”
“你估计贷款加起来可以搞到多少？”张强问。
“电视机公司和手机公司本来就有一些抵押贷款了，我要查一下还有哪些资产没有抵押。我估计三个公司总共也就能再贷个20亿，最多了。不过，这里还有个问题。”董总停了一下，看着我说：
“曾总，您今年一月份时质押你上市公司股份向华洲证券借的20个亿下个月就到期了，如果不能续接的话，需要把20个亿还给他们。”
“哦，这20个亿我是我为集团借的，都直接转给集团了。办展期续借可以吗？”
“不好说，华洲证券那么似乎有点担心，”董总担忧地说：“他们知道我们汽车公司那边的情况，也听说了你去美国搞火箭的事。他们的王副总上周已经打电话给我了，说最好按合同先把20亿还给他们，然后再重新签借款合同。”
“哦，至于吗？”我轻蔑地说：“我质押给他们的股票值40多亿呢！”
“现在可能只值20多亿了。”张强提醒我，“今年年初到现在，野望科技的股价已经跌了差不多30%了。”
“怪不得他们担心呢！这股价是下得有点多。”我想。
“也不用太担心，董总，”我给董金平添了茶水，说道：“你和他们再谈谈，大不了我追加质押股票呗！最好直接办展期，否则还要找钱过桥，年底了大家手头都紧！”
“好的。”董总又问：“汽车公司的6亿资金设备款下个月就要支付，该怎么解决？”
“能不能另外找一家券商或银行，用我的股票质押再借点钱？”我问董总。
“这也许可以，但时间可能没那么快，不知道能否来得及啊！”
“付款时间是什么时候？”我问。
“1月12日。”
只剩三周左右时间了，中间还有一个元旦假期。
6亿的资金，也不是小数，何况马上到年底了。
“还有，曾总，一月底春节前，供应商结算、短期借款偿还、员工福利和年终奖等等，我估计还要8，9亿现金才能过得去。”
“你是说，春节放假前总共还需要15个亿吗？”我有点恼火的看着董总，心想，“你这个cfo是干什么吃的？
“是，是的，”董总有点紧张，解释道：“最近几个月您一直不在国内，很多事您不出面，都定不了......”
我知道他的意思，很多资金方不见到公司老板，融资合同不会签。
“曾总，要不问问彭总，看他能不能救个急？”
这时张强提醒我。
送走张强和老董，我一个人坐在茶台边的椅子上发呆，想着该如何向彭总开口。
彭总的京海基金是最早投资野望科技的投资机构之一，以前一直比较支持我。
前些年我们遇到资金周转问题找他帮忙，他都比较爽快。
但自从我决定做手机业务开始，他变得谨慎了。汽车项目他更是明确反对过。
从那以后，我和他的关系也没那么密切了。这几个月我在美国，都没和他通过一个电话。
现在又找他帮这个忙，他会帮吗？
也怪我自己，一心扑在光启项目上，没有花点时间和这些关键股东维护好关系......
我正在琢磨彭总的时候，有人敲了办公室的大门。
“请进！”我说。
是我的秘书小闵，“曾总，郭芙蓉郭总来了，说有事想见您。”
我这才想起，上一周郭芙蓉有一次打我电话，问我年底会不会回国？
她当时说有重要的事要和我汇报，电话里不方便说。
“让她进来吧！”我对小闵说。
“到底是什么事呢？”
我心里泛起一丝莫名的不安。